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結算業(yè)務

一、資金集中管理

定義：是指財務公司負責對集團資金實施集中管理，發(fā)揮集團資源整合優(yōu)勢的管理目標，實現(xiàn)資金的統(tǒng)一協(xié)調、統(tǒng)一預算、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一規(guī)劃，提高集團資金的整體使用效率。

適用對象：集團成員單位。


二、支付結算

定義：是指成員單位通過財務公司資金結算平臺辦理貨幣給付及資金清算的行為。

適用對象：集團成員單位。

業(yè)務流程：

（1）成員單位通過集團資金管理系統(tǒng)辦理付款單據(jù)的錄入和審批，審批結束后，由資金管理系統(tǒng)發(fā)送付款信息到財務公司核心系統(tǒng)；

（2）財務公司審核無誤后向銀行發(fā)送付款指令，完成付款；

（3）成員單位通過財務公司網上金融系統(tǒng)自助打印回單、對賬單，以及與財務公司對賬。


三、收款結算

定義：是指成員單位銀行賬戶收取款項，并自動入賬至其財務公司存款賬戶的活動。

適用對象：集團成員單位。

業(yè)務流程：

（1）成員單位的銀行賬戶收款時，自動入賬至其在財務公司活期存款賬戶，二者交易信息和余額保持一致，并在財務公司自動生成收款憑證；

（2）成員單位通過財務公司網上金融系統(tǒng)自助打印回單、對賬單，以及與財務公司對賬。


四、存款證明

定義：是指財務公司出具存款證明，證明成員單位在前某個時點的存款余額。

適用對象：集團成員單位。

業(yè)務流程：

（1）成員單位通過財務公司網上金融向財務公司申請開立存款證明；

（2）財務公司審核通過；

（3）成員單位在網上金融打印已加蓋“廈門翔業(yè)集團財務有限公司結算業(yè)務專用章”電子印章的存款證明。


五、詢證函回函

定義：是指審計人員向財務公司發(fā)函詢證成員單位的存款、借款、應付票據(jù)、擔保、信用證、保函等情況，財務公司作出確證答復的行為。

適用對象：集團成員單位。

收費標準：免費。

業(yè)務流程：

（1）審計人員向財務公司發(fā)出詢證函；

（2）財務公司核實被詢證成員單位的各項信息，并審核詢證函的其他要件；

（3）財務公司蓋章回函，并將回函件掃描存檔。

詢證函受理部門：營業(yè)結算部。業(yè)務聯(lián)系電話：0592-5700919，投訴電話：0592-5708534。

聯(lián)系地址：廈門市思明區(qū)仙岳路396號翔業(yè)大廈1302、1303、1307單元。


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