翔業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司成功辦理首筆國債逆回購業(yè)務(wù)

發(fā)布時(shí)間：2021-10-28 12:00:00

10月28日，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司成功辦理首筆國債逆回購業(yè)務(wù)，金額1000萬元，品種為GC002，逆回購利率高于同業(yè)活期存款利率。該筆業(yè)務(wù)成功落地，打通了國債回購業(yè)務(wù)流程，標(biāo)志著集團(tuán)財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)范圍拓展又邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。國債回購，是一種以交易所作為中央交易對(duì)手的資金交易行為，包含國債正回購（公司對(duì)外融入資金）和國債逆回購（公司對(duì)外融出資金）。國債逆回購以交易所為中央交易對(duì)手方，具有風(fēng)險(xiǎn)小、交易期限靈活等特點(diǎn)。

為確保國債回購業(yè)務(wù)的順利落地，集團(tuán)財(cái)務(wù)公司提前制定相關(guān)的制度流程，對(duì)核心系統(tǒng)進(jìn)行多輪優(yōu)化改造，以確保符合業(yè)務(wù)開展的需要。集團(tuán)財(cái)務(wù)公司開展國債回購業(yè)務(wù)一方面開辟了新的現(xiàn)金管理渠道，可將閑置資金用于辦理短期國債逆回購業(yè)務(wù)，有利于資金頭寸的合理配置，提高資金效益；另一方面拓寬了負(fù)債資金來源渠道，公司未來投資債券后，可將符合標(biāo)準(zhǔn)的債券質(zhì)押給交易所，通過國債正回購市場獲得短期資金，有利于盤活存量資產(chǎn)，提升公司流動(dòng)性管理能力。

集團(tuán)財(cái)務(wù)公司作為集團(tuán)的金融服務(wù)平臺(tái)，將充分總結(jié)前期業(yè)務(wù)開展的經(jīng)驗(yàn)和資源，進(jìn)一步拓展自身業(yè)務(wù)范圍。充分利用國債回購業(yè)務(wù)，拓寬資金來源渠道，增加資金投放渠道，持續(xù)提升財(cái)務(wù)公司流動(dòng)性管理能力，不斷豐富、完善財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)功能、金融屬性和金融服務(wù)體系，進(jìn)一步提升對(duì)集團(tuán)及成員單位的金融服務(wù)能力，助推集團(tuán)產(chǎn)融結(jié)合戰(zhàn)略的實(shí)施。

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