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優(yōu)化資產(chǎn)配置 提高資金管理效率 翔業(yè)集團財務公司成功辦理首筆同業(yè)存單認購業(yè)務

發(fā)布時間：2020-08-20 12:00:00

本報廈門訊（記者 陳弘銘）8月6日，集團財務公司通過本幣交易系統(tǒng)中的貨幣及債務工具發(fā)行系統(tǒng)，成功辦理首筆同業(yè)存單認購業(yè)務，金額1億元，存單發(fā)行人為上海浦東發(fā)展銀行，目前參考收益率與同期限的存放同業(yè)利率相同，但具備可轉(zhuǎn)讓的流動性優(yōu)勢。首筆同業(yè)存單的成功認購，標志財務公司在同業(yè)業(yè)務方面拓展了新的業(yè)務領(lǐng)域。

據(jù)了解，同業(yè)存單是存款類金融機構(gòu)在全國銀行間市場上發(fā)行的記賬式定期存款憑證，其投資和交易主體為全國銀行間同業(yè)拆借市場成員。同業(yè)存單兼具存放同業(yè)和債券的特性，相對于存放同業(yè)具有流動性好、可質(zhì)押的優(yōu)勢，同時同業(yè)存單為標準化業(yè)務，信用風險低，操作風險較小。同業(yè)存單是公司提高增強流動性管理的重要工具，有利于公司優(yōu)化資產(chǎn)配置，提高資金管理效率。

財務公司積極布局同業(yè)存單業(yè)務，從2019年8月獲人行全國銀行間債券市場準入備案，到2019年11月在上清所開戶聯(lián)網(wǎng)，基本達到開展同業(yè)存單業(yè)務的硬件條件。同時，公司及時修訂《同業(yè)授信管理辦法》及《存放同業(yè)操作細則》，增加同業(yè)存單授信要求及業(yè)務操作相關(guān)規(guī)定，確保業(yè)務開展制度先行。

目前，公司正有序推進同業(yè)存單投資模塊開發(fā)、測試、上線及驗收等工作。預計上線后，系統(tǒng)將實現(xiàn)通過同業(yè)存單認購審批、額度控制、付款、臺賬登記、利息計提、投后管理及業(yè)務查詢等功能，基本滿足業(yè)務需求，為公司開展同業(yè)存單業(yè)務提供有力支持。下一階段，公司將繼續(xù)主動對接商業(yè)銀行，合理開展同業(yè)授信，拓展投資渠道，選擇合適的同業(yè)存單。同時積極探索同業(yè)存單二級市場交易，增強公司的資產(chǎn)配置能力和流動性管理能力。